Gewusst wie - OP Sachkontenausgleich durchführen
Siehe auch

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Wenn Sie auf einem Sachkonto mit der Option OP-Konto buchen, werden durch die Buchungsfunktion automatisch zu den Posten detaillierte Sachposten gebildet. Sie haben die Möglichkeit, den Ausgleich entweder aus dem Buchblatt oder aus der Bankkontoabstimmung durchzuführen.

Beim Ausgleich werden in jeder Buchblattzeile dann ausschließlich Posten des ausgewählten Kontos oder des Gegenkontos ausgeglichen. Möchten Sie in einer einzigen Buchung zwei OPgeführte Sachkonten ausgleichen, so erfassen Sie bitte eine mehrzeilige Buchung.
Der Ausgleich offener Sachposten kann über unterschiedliche Funktionen erfolgen:

1. Ausgleich über das Feld Ausgleich mit Belegnummer: Wählen Sie für den Augleich eines Postens aus der entsprechenden Buchblattzeile heraus im Feld Ausgleich mit Belegnummer den entsprechenden Lookup und wählen Sie dann im Sachpostenausgleich den entsprechenden Posten. Achten Sie bitte auch auf einen Nullsaldo im entsprechenden Feld Saldo in der Fußzeile: Weicht der Salso von Null ab, so verbleibt ein Restbetrag.

2. Ausgleich über die Funktion Posten ausgleichen: Wählen Sie für den Ausgleich mehrerer Sachposten eines Sachkontos die Funktion Posten ausgleichen. Setzen Sie in jeder Zeile, die Sie ausgleichen wollen, die Ausgleichs-ID. Achten Sie bitte auch auf einen Nullsaldo im entsprechenden Feld Saldo in der Fußzeile. Wollen Sie nur Teilbeträge ausgleichen, so tragen Sie bitte nach dem Hinterlegen der Ausgleichs-ID im Feld Ausgleichsbetrag den auszugleichenden Postenbetrag ein.

3. Ausgleich von Sachposten in Fremdwährung: Gehen Sie hier analog zum Ausgleich offener Sachposten vor. Zusätzlich wird der Wert im Feld Währungsausgleich im entsprechenden OP Sachkonto geprüft. Der Währungscode des Ausgleichspostens legt die Ausgleichswährung fest. Bei Unstimmigkeiten erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung. Achten Sie beim Ausgleich von Posten mit mehreren Währungen ganz besonders auf die Berechnungen in der Fußzeile.

4. Nachträglicher Ausgleich: Sofern Sie Posten nicht direkt bei ihrer Erfassung ausgleichen wollen, können Sie dieses später über die Funktion Posten ausgleichen in den Sachposten nachholen. Wählen Sie hier den entsprechenden Sachposten aus und nutzen Sie die Funktion Posten ausgleichen. Setzen Sie in jeder Zeile, die Sie ausgleichen wollen, die Ausgleichs-ID, und rufen Sie danach die Funktion Ausgleich buchen auf.

## Siehe auch

OP Sachkonten Kursregulierungsjournal