Gewusst wie - MT101-Dateien erzeugen
Siehe auch

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Ihre im MT101-Format erzeugten Zahldateien werden von Ihrer Hausbank an die zugehörige beauftragte Bank weitergeleitet, hier in das von der ausführenden (ausländischen) Bank benötigte Format überführt und in das SWIFT-Netzwerk eingespeist. Im Anschluss kommt die Datei dann zur Ausführung.

- Erstzellen Sie Ihren Zahlungsvorschlag nach den Regeln des dynamo Standard.

- Wählen Sie MT101 Zahlungsdatei erzeugen, prüfen Sie das vorgeschlagene Bankkonto und die Vorschlagswerte für beauftragte Bank, Datei-Nummernserie und Ausführungstermin.

- Ändern Sie bei Bedarf zeilenweise die Kostenschlüsselung und / oder die Transaktionsanweisung.

- Schließen Sie die Dateierzeugung ab und buchen Sie die Datei.

- Bei Bedarf und entsprechender Parametrierung schließt sich der Avisdruck an.

Hinweis
Lesen Sie zu weiteren Einzelheiten auch das Anwenderhandbuch MT101 zur von Ihnen verwendeten NAV-Version.

Wichtig
Dateien im Format MT101 sind für ausgehende Zahlungen konzipiert. Einzelne Gutschriften lassen sich daher nicht verarbeiten. Zahlungs- und Gutschriftsbeträge, die in Summe zu einer Zahlung führen, können verarbeitet werden.

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