Gewusst wie - AZV einrichten
Siehe auch

Alle zusammenklappen Alle aufklappen

Um mit dem Auslandszahlungsverkehr Überweisungen in Microsoft dynamics NAV erzeugen zu können sind folgende Voreinstellungen zu treffen:

1. Hinterlegen Sie in der Zahlungsverkehr Einrichtung unter AZV die benötigten Informationen. Hierzu gehören Angaben zur Dateierzeugung (Nummernserie, Dateiname und -Ablageort) sowie Vorgaben zur Verteilung anfallender Kosten und zum Aufbau der Verwendungszwecke.

2. Ergänzen Sie die Tabelle Länder/ Regionen um die fest definierten Bankländerschlüssel, anhand derer die Banken das Empfängerland identifizieren. Eine aktuell gültige Liste dieser Schlüssel können Sie von Ihrer Bank erhalten.

3. Ergänzen Sie die Stammdaten zu Ihrer Hausbank um Ihre Kundennummer und im Bereich Transfer um IBAN und SWIFT-Code bzw. Kontonr.

4. Ergänzen Sie die betreffenden Kreditoren um den Länder-/Regionscode, und hinterlegen Sie im Bereich Außenhandel Werte für den Weisungsschlüssel und die Zahlungsart, die im Zahlungsvorschlag als anpassbare Vorschlagswerte herangezogen werden.

5. Hinterlegen Sie die benötigten Angaben in den Kreditorbanken. Hinterlegen Sie das Merkmal Clearing und geben Sie im Bereich Transfer die benötigten Angaben zu IBAN und SWIFT-Code bzw. Kontonr. an.

## Siehe auch

#### Aufgaben

Gewusst wie - Auslandszahlungen durchführen

#### Referenz

Zahlungsverkehr Einrichtung Länder/Regionen Bankkontokarte